Im Auftrag eines führenden Unternehmens aus der Finanzdienstleistungsbranche suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Treasury Manager (m/w/d) mit einschlägiger Berufserfahrung.
Sarina Johari
Treasury Manager (m/w/d)
Aufgaben
Das Ziel der Position Treasury Manager (m/w/d) ist es, die effiziente Steuerung der Zahlungsströme sicherzustellen, die Liquiditätsplanung zu optimieren, Finanzierungen zu verwalten und enge Partnerschaften mit Banken sowie Finanzinstituten zu pflegen, während gleichzeitig die Einhaltung regulatorischer Vorgaben gewährleistet und die Implementierung neuer Treasury-Systeme unterstützt wird.
- Sicherstellung der termingerechten Durchführung von Zahlungen, Verwaltung von Kontoauszügen und Erstellung von Bankdokumenten
- Überwachung der Zahlungsein- und -ausgänge, Erstellung von Cashflow-Vorhersagen zur Gewährleistung ausreichender Liquidität und zur Vermeidung kurzfristiger Engpässe
- Verwaltung der Unternehmensschulden und Kreditlinien, termingerechte Zins- und Tilgungszahlungen sowie Aktualisierung und Pflege von Treasury-Systemen
- Erstellung regelmäßiger Reports, Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher und rechtlicher Vorgaben sowie Implementierung neuer Treasury-Software-Lösungen
DAS BRINGEN SIE MIT
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft, Finanzen, Volkswirtschaft, Wirtschaftsmathematik oder ähnliche Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Cash- und Liquiditätsmanagement
- Fundierte Buchhalterische Kenntnisse
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
Stellendetails
Rüsselsheim am Main
Vollzeit,Teilzeit
Direktvermittlung
Bankwesen und Finanzdienstleistungen
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DAS KÖNNEN SIE ERWARTEN
- Ein Jahresgehalt zwischen 50.000 – 70.000 € Brutto (Einstufung nach Erfahrung und Qualifikation)
- 2 Tage Home-Office pro Woche
- Flexible Arbeitszeiten
- Individuelle Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
Über uns
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